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本站消息，6月18日，国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期最新单位净值为1.0225元，累计净值为1.0225元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.15%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.23%，近1年上涨2.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比141.01%，现金占净值比0.45%。

该基金的基金经理为颜文浩，颜文浩于2023年5月31日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.24%。

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