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好股配资网 6月18日基金净值:富国添享一年持有期债券A最新净值1.1519,跌0.02%
发布日期:2024-08-04 14:58 点击次数:148
本站消息,6月18日,富国添享一年持有期债券A最新单位净值为1.1519元,累计净值为1.1519元,较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.01%,近3个月上涨0.95%,近6个月上涨2.28%,近1年上涨2.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
富国添享一年持有期债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.88%,现金占净值比2.76%。
该基金的基金经理为武磊,武磊于2020年6月2日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报15.21%。
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